Caracas, viernes, 24 de junio de 2016

IDENTIFICACIÓN CLIENTE FINAL (08/03/2016)
Se les recuerda a todos nuestros Depositantes, que realizan operaciones de colocación de títulos valores en el mercado primario. La obligatoriedad de verificar la cuenta o identificación del cliente final en particular en los casos en que se trate de fideicomisos. Esto es válido también para las operaciones de mercado secundario....

 

ACTUALIZACIÓN CUENTA PRINCIPAL (22/07/2015)
Se informa a todos nuestros depositantes que a partir de la presente fecha 22 de julio de 2015, cualquier modificación o actualización que necesiten hacer en la cuenta principal, se debe llevar a cabo a través del módulo de configuración (modificar datos completos). Para mayor información descargar circular número 88....

 

CONTRATO SIMADI (20/02/2015)
Se notifica a los Depositantes de la CVV CAJA VENEZOLANA DE VALORES S.A., que ya se encuentra disponible el CONTRATO OPERACIONES SIMADI, y pueden descargarla en el apartado contratos/ depósito en divisas....

 

OPERACIONES SICAD II (24/03/2014)
Se informa a todos los Depositantes de Títulos en Divisas, que en el marco del Convenio Cambiario N° 27 SICAD II publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 de fecha 10 de marzo de 2014, para más información ver CIRCULAR NRO. 86....

 
RON SANTA TERESA 2015 1 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 22/06/2016 PAGO: 27/06/2016 TASA: 14 %
RON SANTA TERESA 2015 2 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 22/06/2016 PAGO: 27/06/2016 TASA: 14 %
RON SANTA TERESA 2015 3 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 22/06/2016 PAGO: 27/06/2016 TASA: 14 %
 
VENEZUELA 13/10/2019 7,75% BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES
CORTE: 23/06/2016 PAGO: 23/06/2016 TASA: 0 %
PAPELES COMERCIALES M.S.F. EMISION 2015-I-5
CORTE: 20/06/2016 PAGO: 22/06/2016 CAPITAL 100%
C.A. INMUEBLES Y VALORES CARACAS
DECRETO: 06/06/2016 REPARTO: 20/06/2016 4,0188 BS POR ACC.
 
FONDO VALORES INMOBILIARIOS. 2012-1-25 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 9,33 %
F.V.I. 2013-I-9 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
F.V.I. 2013-I-10 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
 
F.V.I. 2013-I-11 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
F.V.I. 2013-I-12 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
F.V.I. 2013-I-13 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
 
F.V.I. 2013-I-14 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 10,28 %
VENEZUELA 05/08/2031 11,95% BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES
CORTE: 20/06/2016 PAGO: 20/06/2016 TASA: 0 %
FONDO VALORES INMOBILIARIOS. PAPELES COMERCIALES 2014-1 UNICA
CORTE: 15/06/2016 PAGO: 17/06/2016 CAPITAL 100%
 
TIF 17/06/2016 EMIS. 711 DECRETO 7328
CORTE: 15/06/2016 PAGO: 17/06/2016 CAPITAL 100%
TIF 17/06/2016 EMIS. 711 DECRETO 7328
CORTE: 15/06/2016 PAGO: 17/06/2016 TASA: 18 %
VENEZUELA 23/08/2022 12,75% BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES
CORTE: 16/06/2016 PAGO: 16/06/2016 TASA: 0 %
 
USDPEMEX PROJ.FUND.MAST.TRST
CORTE: 14/06/2016 PAGO: 15/06/2016 TASA: 6,625 %
BANCO DE VENEZUELA, S.A . BANCO UNIVERSAL
DECRETO: 31/05/2016 REPARTO: 14/06/2016 2,3303 BS POR ACC.
VENEZUELA REPUBLIC OF 15/09/2027 UDS
CORTE: 13/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 0 %
 
SUELOPETROL 2014 SERIE I OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS AL
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
SUELOPETROL 2014 SERIE II OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
SUELOPETROL 2014 SERIE III OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
 
SUELOPETROL 2014 SERIE IV OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
SUELOPETROL 2014 SERIE V OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
SUELOPETROL 2014 SERIE VI OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
 
SUELOPETROL 2014 SERIE VII OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
SUELOPETROL 2014 SERIE VIII OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS
CORTE: 09/06/2016 PAGO: 13/06/2016 TASA: 13 %
F.V.I. 2013-I-5 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 10/06/2016 TASA: 10,29 %
 
F.V.I. 2013-I-6 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 10/06/2016 TASA: 10,29 %
F.V.I. 2013-I-7 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 10/06/2016 TASA: 10,29 %
F.V.I. 2013-I-8 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 10/06/2016 TASA: 10,29 %
 
TIF 19/02/2032 EMI. 744 DCTO. 2207
CORTE: 07/06/2016 PAGO: 09/06/2016 TASA: 14,5 %
VENEZUELA 09/12/2020 6% REPUBLIC OF USD
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 09/06/2016 TASA: 6 %
VENEZUELA 05/08/2031 11,95% BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES
CORTE: 08/06/2016 PAGO: 08/06/2016 TASA: 0 %
 
TOYOTA S.V. 2013-I-XII OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 02/06/2016 PAGO: 06/06/2016 TASA: 12,82 %
VENEZUELA 07/05/2023, 9% BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES
CORTE: 03/06/2016 PAGO: 03/06/2016 TASA: 0 %
TIF 15/02/2029 DCTO. 741-1632
CORTE: 31/05/2016 PAGO: 02/06/2016 TASA: 15,5 %
 
TIF 02/03/2017 EMIS. 715 DECRETO 7989
CORTE: 31/05/2016 PAGO: 02/06/2016 TASA: 18 %
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS F.V.I. 2015-I-1
CORTE: 27/05/2016 PAGO: 01/06/2016 TASA: 12 %
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS F.V.I. 2015-I-2
CORTE: 27/05/2016 PAGO: 01/06/2016 TASA: 12 %
 
VENEZUELA 01/12/2018 7% BONOS REPUBLIC OF DUE
CORTE: 31/05/2016 PAGO: 01/06/2016 TASA: 7 %
F.V.I. 2013-I-1 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 26/05/2016 PAGO: 31/05/2016 TASA: 10,33 %
F.V.I. 2013-I-II OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 26/05/2016 PAGO: 31/05/2016 TASA: 10,33 %
 
F.V.I. 2013-I-III OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 26/05/2016 PAGO: 31/05/2016 TASA: 10,33 %
F.V.I. 2013-I-IV OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 26/05/2016 PAGO: 31/05/2016 TASA: 10,33 %
CITIGROUP INC
DECRETO: 02/05/2016 REPARTO: 27/05/2016 0,035 BS POR ACC.
 
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A
DECRETO: 13/05/2016 REPARTO: 27/05/2016 13,5 BS POR ACC.
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A
DECRETO: 13/05/2016 REPARTO: 27/05/2016 13,5 BS POR ACC.
BANESCO BANCO UNIVERSAL
DECRETO: 19/05/2016 REPARTO: 26/05/2016 16,5861 BS POR ACC.
 
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-15 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 14,89 %
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-16 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 14,89 %
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-17 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 14,89 %
 
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-18 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 14,89 %
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-19 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 15,3 %
CORPORACION DIGITEL, C.A. 2012-20 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 15,3 %
 
TIF 23/08/2018 EMI. 724 DCTO. 8773
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 16 %
VEBONO10/05/2029 EMI. 741 DCTO 1632
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 16,29 %
TOYOTA S.V. 2013-I-11 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
CORTE: 24/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 13,3 %
 
USD 0.75 UNITED STATES AMER 16-2018
CORTE: 26/05/2016 PAGO: 26/05/2016 TASA: 0 %
 
 
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